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通用电气新CEO履任之际 巴菲特卖掉全部持仓

2017-08-15 10:49:28 来源:华尔街见闻

“股神”巴菲特麾下的伯克希尔哈撒韦正全面出清一家美国老牌企业——通用电气公司 (GE)。

提交给美国证券交易委员会 (SEC) 的监管文件中披露,伯克希尔二季度共售出1060万股GE股票,截止6月30日市值约合3.15亿美元。GE盘后价下跌0.28%。

股神“用脚投票”?通用电气新CEO履任之际 巴菲特卖掉全部持仓

伯克希尔持有的大多数GE股票,来源于2008年10月金融危机袭来时出借给GE的30亿美元救助款;其中一部分以GE股票的形式于2013年返还给了伯克希尔。

除了持有的股票外,在走出危机的过去几年中,伯克希尔还从GE获得了数以亿记的现金分红。归总算来,巴菲特的30亿美元危机投资,带来了逾10亿美元的收益。

伯克希尔出清GE股票的决定,恰逢GE“换帅”之际,任职16年的老将Jeff Immelt从首席执行官的位子上退下,接替他的是其得力干将John Flannery。

股神手腕:危机时刻的"all-in"换来盆满钵满的"cash-out"

GE是巴菲特近年来出清的第二家美国蓝筹股;去年年末,巴菲特就曾大量抛出手中长期持有的沃尔玛股票。

这次出清GE股票的信息,来源于8月14日提交给SEC的13F披露文件。按照SEC要求,管理资产规模超过1亿美元的投资者必须每季度上报一次13F文件。

包括出借给GE的救助款在内,巴菲特在2008年金融危机中还对多家大而不能倒的企业投入了资金(详见见闻主编精选《50亿投资六年净赚150亿!巴菲特这算不算大发“国难财”?》),比如美国银行、高盛等等。巴菲特至今仍在持有这两家金融巨头的股票。

同样是在今年二季度,伯克希尔买进了2014年从GE分割出来成为独立公司、主营私用标记信用卡(private label credit card)的Synchrony Financial,并加仓纽约梅隆银行和苹果的股票。

伯克希尔目前已经是美国运通的第一大股东,持有该信用卡提供商约1/6的股权。

Synchrony4月28日公布财报,因需消化更多坏账导致利润不及预期,当时股价跳水大跌16%,至今仍未收复跌势。但这也为等待抄底时机入场的投资者提供了机会;伯克希尔买入消息披露后,Synchrony股价盘后涨幅扩大至4.82%。

股神“用脚投票”?通用电气新CEO履任之际 巴菲特卖掉全部持仓

GE新官上任买入自家股票 巴菲特“用脚投票”?

根据提交给SEC的监管文件,通用电气新任首席执行官John Flannery买入了近270万美元的通用电气股票,为这家老牌行业巨头的前景改善赌上自己的身家。

Flannery上周二(8月8日)为他的401(k)退休金账户购买了10.34万股GE股票。他总计共持有61.5万股GE股票,按照目前盘后价计算价值1555万美元。

8月1日,现年55岁的Flannery刚刚履任,接替在职长达16年的老将Jeff Immelt(Immelt累计购入过1200万股GE股票),并计划扭转通用电气的业绩颓势。今年年初以来美股大盘普涨的情况下,GE股价仍下跌近20%。

股神“用脚投票”?通用电气新CEO履任之际 巴菲特卖掉全部持仓

投资者认为通用电气需要制造更多的现金流,扩大利润率,特别是要降低间接成本。Flannery在致员工信中说,“我非常清楚地听取了他们的意见。”

伯克希尔这次“用脚投票”的行为,不知对Flannery来说是何滋味。

责任编辑:林子
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